Toelichting op de passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen op de balans bestaat uit het nog te bestemmen resultaat. In onderstaand overzicht staat het verloop van het te bestemmen resultaat weergegeven.
Bedragen x € 1.000 | Bedrag |
Stand per 31 december 2018 | |
Saldo eigen vermogen (nog te bestemmen resultaat) aan het eind van het vorige begrotingsjaar | 1.460 |
Mutaties 2019 | |
Interne vermeerderingen | |
Uitbetaald resultaat | -1.460 |
Voorstel voor de toevoeging/onttrekking via de resultaatbestemming | 2.064 |
Stand per 31 december 2019 | |
Saldo eigen vermogen (nog te bestemmen resultaat)aan het einde van het begrotingsjaar | 2.064 |
Vlottende passiva
Hier zijn onder meer de bedragen opgenomen van de nog te betalen bedragen aan leveranciers, sociale premies en nog te maken verrekeningen inzake belastingontvangsten. In onderstaande tabel treft u een overzicht van deze balanspost aan.
Bedragen x € 1.000 | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar | ||
schulden aan leveranciers | 163 | 51 |
schulden i.v.m. te betalen belastingen en sociale premies | 817 | 715 |
nog te verwerken belastinginkomsten | 2.321 | 1.155 |
overige kortlopende schulden | 1.393 | 939 |
verloftegoeden personeel | 328 | 285 |
nog te besteden PBB reservering | 371 | 248 |
tegoed personeelsvereniging | 9 | 6 |
5.402 | 3.399 | |
Overlopende passiva | ||
verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen | 891 | 883 |
vooruitontvangen bedragen | 5 | 0 |
896 | 883 | |
totaal | 6.298 | 4.282 |
Overlopende passiva
De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen, zijn als volgt gespecificeerd:
Bedragen x € 1.000 | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
Personele kosten | 127 | 255 |
Inhuur personeel | 100 | 89 |
Druk- en bindwerk | 8 | 6 |
Onderhoud automatisering | 121 | 90 |
Porti- en vrachtkosten | 21 | 20 |
Bankkosten | 15 | 15 |
Kwijtschelding gemeenten | 232 | 200 |
Accountantskosten | 55 | 66 |
Uitbestede werkzaamheden | 123 | 44 |
Overige (facilitair, serviceskosten e.d.) | 14 | 31 |
Diensten derden | 75 | 62 |
Telefonie en dataverkeer | 0 | 5 |
totaal | 891 | 883 |